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10月31日兴业聚申一年持有期混合C净值下跌0.14%,近1个月累计下跌1.02%
10月31日鹏扬消费量化选股混合C净值下跌0.23%,近1个月累计下跌2.29%
10月31日嘉实新兴产业股票净值下跌0.35%,近1个月累计下跌3.5%
10月31日华商润丰灵活配置混合C净值下跌0.08%,近1个月累计上涨10.98%
10月31日浦银安盛价值精选混合C净值下跌1.34%,今年来累计下跌8.92%
10月31日嘉实环保低碳股票净值增长0.67%,近3个月累计上涨17.83%
10月31日浦银安盛先进制造混合C净值下跌0.52%,近1个月累计下跌0.45%
居间费的账务处理方式是什么?